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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 50.00 | 950.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 495.00 | 51 681.00 | 41 814.00 | 93 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 495.00 | 51 731.00 | 1 252 764.00 | 1 304 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 1 456 211.00 | | 1 456 211.00 | 1 456 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 264.00 | | 1 504 264.00 | 1 504 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 759.00 | 51 731.00 | 2 757 028.00 | 2 808 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 731 735.00 | 1 337 972.00 | | 1 731 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 237.00 | 393 763.00 | | 372 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 072.00 | 1 732 835.00 | | 2 105 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 431 485.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 1 585.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 427.00 | 77 922.00 | | 102 427.00 |
EA Autres dettes | 521 616.00 | 466 059.00 | | 521 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 956.00 | 977 051.00 | | 651 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 028.00 | 2 709 886.00 | | 2 757 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 956.00 | 977 051.00 | | 651 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 366.00 | | 297 129.00 | 1 007 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | 280 000.00 | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 366.00 | | 17 129.00 | 77 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 181.00 | 19 550.00 | | 32 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 181.00 | 19 550.00 | | 32 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 616.00 | 521 616.00 | | 521 616.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 986.00 | 42 986.00 | | 42 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 956.00 | 651 956.00 | | 651 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 988.00 | 44 304.00 | | 49 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 692.00 | 14 047.00 | | 12 692.00 |
ST Autres comptes | 164 131.00 | 165 716.00 | | 164 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 671.00 | 59 467.00 | | 43 671.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 026.00 | 3 349.00 | | 3 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 014.00 | 47 653.00 | | 53 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 243.00 | 239 231.00 | | 222 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |