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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 474.00 | 314.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 788.00 | 474.00 | 357 314.00 | 357 788.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 618.00 | 474.00 | 393 144.00 | 393 618.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 327.00 | -406.00 | | -7 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 471.00 | -6 922.00 | | 16 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 143.00 | -6 327.00 | | 10 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 022.00 | 338 063.00 | | 300 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 499.00 | 45 099.00 | | 79 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 000.00 | 383 161.00 | | 383 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 144.00 | 376 834.00 | | 393 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 529.00 | 6 922.00 | | 23 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 471.00 | -6 922.00 | | 16 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 788.00 | | | 365 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 357 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
VI Groupe et associés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |