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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 788.00 | 788.00 | 357 000.00 | 357 788.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 394.00 | 788.00 | 366 606.00 | 367 394.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 691.00 | -16 171.00 | | -22 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 345.00 | -6 520.00 | | -7 345.00 |
DL TOTAL (I) | -28 936.00 | -21 591.00 | | -28 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 223.00 | 182 534.00 | | 142 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 099.00 | 206 699.00 | | 251 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 3 324.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 542.00 | 392 557.00 | | 395 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 606.00 | 370 965.00 | | 366 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 392 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345.00 | 6 520.00 | | 7 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 345.00 | -6 520.00 | | -7 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 788.00 | | | 357 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | | | 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 223.00 | 40 900.00 | 101 323.00 | 142 223.00 |
VI Groupe et associés | 251 099.00 | 251 099.00 | | 251 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 542.00 | 294 219.00 | 101 323.00 | 395 542.00 |