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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 2 500.00 | 1 410.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 10 866.00 | 9 060.00 | 19 927.00 |
040 Immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 098.00 | 13 366.00 | 78 731.00 | 92 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
072 Créances – Autres | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
084 Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
110 Total général Actif | 117 467.00 | 13 366.00 | 104 100.00 | 117 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 405.00 | | | 117 405.00 |
230 Autres produits | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 113.00 | | | 122 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35.00 | | | -35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 201.00 | | | -6 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
252 Charges sociales | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
294 Charges financières | 778.00 | | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |