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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 910.00 | 2 500.00 | 1 410.00 | 3 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 471.00 | 14 481.00 | 10 990.00 | 25 471.00 |
040 Immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 642.00 | 16 981.00 | 80 661.00 | 97 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
060 Stock marchandises | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
110 Total général Actif | 124 141.00 | 16 981.00 | 107 159.00 | 124 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 325.00 | | | 137 325.00 |
230 Autres produits | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34.00 | | | 34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 721.00 | | | 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | | | 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
252 Charges sociales | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 237.00 | | | 128 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |