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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 799.00 | 10 804.00 | 162 995.00 | 173 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 153 777.00 | 91 194.00 | 2 062 583.00 | 2 153 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 115.00 | 101 998.00 | 2 260 117.00 | 2 362 115.00 |
BT Marchandises | 72 715.00 | | 72 716.00 | 72 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
BZ Autres créances | 193 866.00 | | 193 866.00 | 193 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CF Disponibilités | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 349.00 | | 411 349.00 | 411 349.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 528.00 | 101 998.00 | 2 671 530.00 | 2 773 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 855.00 | | | -86 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 202 778.00 | -86 855.00 | | -1 202 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 274 634.00 | -71 855.00 | | -1 274 634.00 |
DP Provisions pour risques | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608 392.00 | | | 608 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 899.00 | 52.00 | | 1 687 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 286.00 | 7 797.00 | | 278 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 477.00 | 100 889.00 | | 872 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 181.00 | | | 402 181.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 185.00 | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 350.00 | 108 923.00 | | 3 859 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 530.00 | 37 067.00 | | 2 671 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 152.00 | | | 1 739 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 802.00 | 52.00 | | 7 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 220.00 | | 1 916 220.00 | 1 916 220.00 |
FG Production vendue services | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 214.00 | | 1 967 214.00 | 1 967 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | | | -8 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 378.00 | | | 2 073 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 156.00 | 86 855.00 | | 3 276 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 202 778.00 | -86 855.00 | | -1 202 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 362 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 327 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 608 392.00 | | 608 392.00 | 608 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 477.00 | 872 477.00 | | 872 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 067.00 | 280 067.00 | | 280 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UP Prêts | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 098.00 | 168 291.00 | 1 153 353.00 | 1 680 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 620.00 | | | 2 278 620.00 |
VP Divers | 193 866.00 | | | 193 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 181.00 | 402 181.00 | | 402 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 927.00 | 329 640.00 | 9 287.00 | 338 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 350.00 | 1 739 152.00 | 1 761 744.00 | 3 859 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |