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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 696.00 | 40 100.00 | 173 596.00 | 213 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 175.00 | 329 565.00 | 2 095 610.00 | 2 425 175.00 |
BF Prêts | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 677 531.00 | 369 665.00 | 2 307 866.00 | 2 677 531.00 |
BT Marchandises | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
BZ Autres créances | 365 466.00 | | 365 466.00 | 365 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 988.00 | | 588 988.00 | 588 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 520.00 | 369 665.00 | 2 896 855.00 | 3 266 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 289 634.00 | -86 855.00 | | -1 289 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 798.00 | -1 202 778.00 | | -372 798.00 |
DL TOTAL (I) | -1 647 431.00 | -1 274 634.00 | | -1 647 431.00 |
DP Provisions pour risques | 95 750.00 | 86 814.00 | | 95 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 750.00 | 86 814.00 | | 95 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 173 921.00 | 608 392.00 | | 6 173 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 729 509.00 | 1 687 899.00 | | 1 729 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 808.00 | 278 286.00 | | 279 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 913.00 | 872 477.00 | | 1 506 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 978.00 | 402 181.00 | | 295 978.00 |
EA Autres dettes | 17 338.00 | 1 781.00 | | 17 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 448 536.00 | 3 859 350.00 | | 4 448 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 855.00 | 2 671 530.00 | | 2 896 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 137 180.00 | 1 739 152.00 | | 3 137 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 435.00 | 7 802.00 | | 131 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 223.00 | | 4 710 223.00 | 4 710 223.00 |
FG Production vendue services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 839.00 | | 4 712 839.00 | 4 712 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 8 260.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 8 260.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -8 260.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 176.00 | 2 073 378.00 | | 4 779 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 973.00 | 3 276 156.00 | | 5 151 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 798.00 | -1 202 778.00 | | -372 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 115.00 | 340 472.00 | | 2 362 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 13 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 056.00 | 2 677 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 256.00 | 2 638 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 542.00 | 333 651.00 | | 2 327 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | 6 921.00 | | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 998.00 | 268 735.00 | 1 068.00 | 101 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 998.00 | 268 735.00 | 1 068.00 | 101 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 814.00 | 35 000.00 | 26 064.00 | 86 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 814.00 | 35 000.00 | 26 064.00 | 86 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 617 392.00 | 617 392.00 | | 617 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 913.00 | 1 506 313.00 | | 1 506 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 146.00 | 297 146.00 | | 297 146.00 |
UP Prêts | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 95 816.00 | 95 815.00 | | 95 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 015.00 | 288 257.00 | 1 142 233.00 | 1 595 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VP Divers | 365 486.00 | 385 486.00 | | 365 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 671.00 | 470 263.00 | 13 408.00 | 483 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 938.00 | 3 137 180.00 | 1 142 233.00 | 4 446 938.00 |