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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 001.00 | 4 003.00 | 61 998.00 | 66 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 786.00 | 4 003.00 | 1 281 783.00 | 1 285 786.00 |
BT Marchandises | 164 276.00 | | 164 276.00 | 164 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 256 753.00 | | 256 753.00 | 256 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 862.00 | | 495 862.00 | 495 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 647.00 | 4 003.00 | 1 777 645.00 | 1 781 647.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 543.00 | 94 694.00 | | 135 543.00 |
DL TOTAL (I) | 252 738.00 | 119 694.00 | | 252 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 471.00 | 1 048 567.00 | | 958 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 576.00 | 379 932.00 | | 375 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | 121 483.00 | | 146 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 944.00 | 51 163.00 | | 43 944.00 |
EA Autres dettes | | 58 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 907.00 | 1 659 559.00 | | 1 524 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 645.00 | 1 779 253.00 | | 1 777 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 815.00 | 1 659 559.00 | | 656 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 542.00 | 1 312 777.00 | 1 636 319.00 | 323 542.00 |
FG Production vendue services | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 587.00 | 1 312 777.00 | 1 689 364.00 | 376 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 7 274.00 | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 4 011.00 | | 6 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199.00 | 4 011.00 | | 13 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 199.00 | -4 011.00 | | -12 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 081.00 | 32 573.00 | | 52 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 825.00 | 1 621 547.00 | | 1 697 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 282.00 | 1 526 852.00 | | 1 562 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 543.00 | 94 694.00 | | 135 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 967.00 | | 62 819.00 | 1 237 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 285 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 66 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 182.00 | | 62 819.00 | 18 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 477.00 | 13 526.00 | 15 000.00 | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 477.00 | 13 526.00 | 15 000.00 | 5 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 917.00 | 146 917.00 | | 146 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
UX Autres créances clients | 41 981.00 | | | 41 981.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 471.00 | 90 379.00 | 371 620.00 | 958 471.00 |
VI Groupe et associés | 364 996.00 | 364 996.00 | | 364 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 801.00 | | | 133 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 520.00 | 64 715.00 | 33 805.00 | 98 520.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 907.00 | 656 815.00 | 371 620.00 | 1 524 907.00 |