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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 496.00 | 3 021.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 000.00 | | 1 185 000.00 | 1 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 540.00 | 1 100.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 308.00 | 29 646.00 | 38 662.00 | 68 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 930.00 | 30 682.00 | 1 248 248.00 | 1 278 930.00 |
BT Marchandises | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 921.00 | | 672 921.00 | 672 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 851.00 | 30 682.00 | 1 921 170.00 | 1 951 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 622 883.00 | 497 342.00 | | 622 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 873.00 | 125 541.00 | | 181 873.00 |
DL TOTAL (I) | 832 256.00 | 650 383.00 | | 832 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 915.00 | 684 325.00 | | 590 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 969.00 | 267 364.00 | | 312 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 141 051.00 | | 119 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 512.00 | 49 912.00 | | 65 512.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 913.00 | 1 142 653.00 | | 1 088 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 170.00 | 1 793 036.00 | | 1 921 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 440.00 | 551 737.00 | | 592 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 729.00 | | 1 830 729.00 | 1 830 729.00 |
FG Production vendue services | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 495.00 | | 1 868 495.00 | 1 868 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | 5 751.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 169.00 | 9 123.00 | | 8 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 120.00 | 9 123.00 | | 9 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 120.00 | -9 123.00 | | -9 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 692.00 | 41 967.00 | | 59 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 974.00 | 1 732 765.00 | | 1 881 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 101.00 | 1 607 224.00 | | 1 700 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 873.00 | 125 541.00 | | 181 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 695.00 | | 14 307.00 | 1 269 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 1 278 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 71 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | | 5 157.00 | 1 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 910.00 | | 9 150.00 | 67 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 8 756.00 | 4 121.00 | 26 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 047.00 | 7 720.00 | 4 121.00 | 26 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 915.00 | 94 442.00 | 380 063.00 | 590 915.00 |
VI Groupe et associés | 312 571.00 | 312 571.00 | | 312 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 410.00 | | | 93 410.00 |
VP Divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 913.00 | 592 440.00 | 380 063.00 | 1 088 913.00 |