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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 949.00 | 50 949.00 | 20 000.00 | 70 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 372 132.00 | | 372 132.00 | 372 132.00 |
CF Disponibilités | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 954.00 | | 529 954.00 | 529 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 903.00 | 50 949.00 | 549 954.00 | 600 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 997.00 | | | -566 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 047 937.00 | | | -2 047 937.00 |
DL TOTAL (I) | -2 514 935.00 | | | -2 514 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 788.00 | | | 874 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 142.00 | | | 2 185 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 889.00 | | | 3 064 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 954.00 | | | 549 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 889.00 | | | 3 064 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 038 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 792.00 | | | 2 058 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 047 937.00 | | | -2 047 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 949.00 | | 20 000.00 | 50 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 475.00 | 25 474.00 | | 25 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 475.00 | 25 474.00 | | 25 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 142.00 | 2 185 142.00 | | 2 185 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 372 132.00 | | | 372 132.00 |
VI Groupe et associés | 874 788.00 | 874 788.00 | | 874 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 533.00 | 373 533.00 | 20 000.00 | 393 533.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 889.00 | 3 064 889.00 | | 3 064 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
ST Autres comptes | 139 080.00 | | | 139 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119.00 | | | 119.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826 357.00 | | | 1 826 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404.00 | | | 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 743.00 | | | 402 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018 362.00 | | | 2 018 362.00 |