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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550 949.00 | 1 550 949.00 | | 1 550 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 949.00 | 1 550 949.00 | 20 000.00 | 1 570 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
BZ Autres créances | 86 509.00 | | 86 509.00 | 86 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 079.00 | | 652 079.00 | 652 079.00 |
CF Disponibilités | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 607.00 | | 987 607.00 | 987 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 556.00 | 1 550 949.00 | 1 007 607.00 | 2 558 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 109 130.00 | -2 614 936.00 | | -4 109 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 238 384.00 | -1 494 194.00 | | -2 238 384.00 |
DL TOTAL (I) | -247 514.00 | 1 990 870.00 | | -247 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 212.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 365.00 | 887 648.00 | | 899 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 321.00 | 517 913.00 | | 275 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 495.00 | 37 984.00 | | 73 495.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 8 003.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 121.00 | 1 451 759.00 | | 1 255 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 607.00 | 3 442 629.00 | | 1 007 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 899 365.00 | | | 899 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 362 083.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 238 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 440.00 | 68 647.00 | | 132 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 824.00 | 1 562 841.00 | | 2 370 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 238 384.00 | -1 494 194.00 | | -2 238 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 949.00 | | | 1 570 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 949.00 | | | 1 550 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 866.00 | 150 000.00 | 338 866.00 | 188 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 866.00 | 150 000.00 | 338 866.00 | 188 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 212 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 212 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 212 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 321.00 | 275 321.00 | | 275 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 899 365.00 | 899 365.00 | | 899 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 569.00 | 185 569.00 | 20 000.00 | 205 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 121.00 | 1 255 121.00 | | 1 255 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |