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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210 052.00 | | 1 210 052.00 | 1 210 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 252.00 | 1 200.00 | 1 210 052.00 | 1 211 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
084 Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
110 Total général Actif | 1 289 892.00 | 1 200.00 | 1 288 692.00 | 1 289 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 931 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 114 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 288 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 827 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 400.00 | 131 207.00 | | 154 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 400.00 | 131 207.00 | | 154 400.00 |
242 Autres charges externes. | 24 713.00 | 47 708.00 | | 24 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 007.00 | 7 338.00 | | 4 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 42 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 32 900.00 | 9 044.00 | | 32 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 807.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 012.00 | 106 897.00 | | 146 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 388.00 | 24 310.00 | | 8 388.00 |
280 Produits financiers | 110 286.00 | 11.00 | | 110 286.00 |
294 Charges financières | 10 123.00 | 5 152.00 | | 10 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 3 010.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 942.00 | 16 159.00 | | 107 942.00 |