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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210 052.00 | | 1 210 052.00 | 1 210 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 211 252.00 | 1 200.00 | 1 210 052.00 | 1 211 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
084 Disponibilités | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
110 Total général Actif | 1 283 435.00 | 1 200.00 | 1 282 235.00 | 1 283 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 831 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 006 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 282 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 727 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 402.00 | 154 400.00 | | 154 402.00 |
242 Autres charges externes. | 15 629.00 | 24 713.00 | | 15 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908.00 | 4 007.00 | | 14 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 38 809.00 | 32 900.00 | | 38 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 393.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 347.00 | 146 012.00 | | 153 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | 8 388.00 | | 1 055.00 |
280 Produits financiers | 110 001.00 | 110 286.00 | | 110 001.00 |
294 Charges financières | 8 599.00 | 10 123.00 | | 8 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 608.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 084.00 | 107 942.00 | | 102 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 211 252.00 | | | 1 211 252.00 |