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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 2 365.00 | 10 790.00 | 13 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 555.00 | 2 565.00 | 15 990.00 | 18 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 293.00 | | 64 293.00 | 64 293.00 |
110 Total général Actif | 82 848.00 | 2 565.00 | 80 283.00 | 82 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 812.00 | | | 178 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
242 Autres charges externes. | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 826.00 | | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
252 Charges sociales | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 783.00 | | | 147 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |