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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 2 938.00 | 6 737.00 | 9 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 075.00 | 3 338.00 | 11 737.00 | 15 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 762.00 | 1 211.00 | 17 550.00 | 18 762.00 |
072 Créances – Autres | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
084 Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 539.00 | 1 211.00 | 70 328.00 | 71 539.00 |
110 Total général Actif | 86 614.00 | 4 549.00 | 82 065.00 | 86 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 754.00 | 176 993.00 | | 195 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 608.00 | 1 805.00 | | 4 608.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 15.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 402.00 | 178 812.00 | | 200 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 350.00 | 29 629.00 | | 43 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 125.00 | | | -9 125.00 |
242 Autres charges externes. | 27 947.00 | 26 670.00 | | 27 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 1 179.00 | | 1 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 638.00 | 57 819.00 | | 79 638.00 |
252 Charges sociales | 39 409.00 | 29 901.00 | | 39 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 780.00 | 2 565.00 | | 1 780.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 627.00 | 147 783.00 | | 185 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 774.00 | 31 029.00 | | 14 774.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 906.00 | 484.00 | | 3 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 4 014.00 | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 002.00 | 26 531.00 | | 12 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |