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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 933.00 | 2 703.00 | 20 229.00 | 22 933.00 |
040 Immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 705.00 | 2 703.00 | 185 001.00 | 187 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
110 Total général Actif | 242 509.00 | 2 703.00 | 239 805.00 | 242 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 531.00 | | | 221 531.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 532.00 | | | 221 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 472.00 | | | -4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 63 679.00 | | | 63 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | | | 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
252 Charges sociales | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 719.00 | | | 190 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 965.00 | | | 965.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 705.00 | | | 187 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |