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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 570.00 | 21 063.00 | 13 507.00 | 34 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 883.00 | 4 042.00 | 20 841.00 | 24 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 662.00 | 25 105.00 | 199 557.00 | 224 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 115 129.00 | | 115 129.00 | 115 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 559.00 | | 124 559.00 | 124 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 221.00 | 25 105.00 | 324 116.00 | 349 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 218.00 | 102 125.00 | | 115 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 468.00 | 13 093.00 | | 79 468.00 |
DL TOTAL (I) | 205 685.00 | 126 218.00 | | 205 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 406.00 | 81 984.00 | | 60 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 866.00 | 17 932.00 | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 17 847.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | 29 273.00 | | 38 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 431.00 | 147 036.00 | | 118 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 116.00 | 273 253.00 | | 324 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 431.00 | 147 036.00 | | 118 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 641.00 | | 21 034.00 | 216 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 013.00 | 224 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 013.00 | 59 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 553.00 | | 20 913.00 | 51 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | 121.00 | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 322.00 | 9 430.00 | 8 647.00 | 24 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 322.00 | 9 430.00 | 8 647.00 | 24 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VI Groupe et associés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 431.00 | 118 431.00 | | 118 431.00 |