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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 400.00 | 74 400.00 | 150 000.00 | 224 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 418.00 | | 116 418.00 | 116 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 607.00 | 475.00 | 2 131.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 425.00 | 74 875.00 | 268 549.00 | 343 425.00 |
BZ Autres créances | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
CF Disponibilités | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 115.00 | | 398 115.00 | 398 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 540.00 | 74 875.00 | 666 665.00 | 741 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 123.00 | | | 529 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 378.00 | | | -267 378.00 |
DL TOTAL (I) | 261 745.00 | | | 261 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 305.00 | | | 302 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
EA Autres dettes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 920.00 | | | 404 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 665.00 | | | 666 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 116 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 87 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 420.00 | | | 116 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 798.00 | | | 383 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 378.00 | | | -267 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -224 400.00 | | 343 425.00 | -224 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -224 400.00 | | 340 818.00 | -224 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 74 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 302 305.00 | 302 305.00 | | 302 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VB T. V. A. | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VC Groupe et associés | 78 557.00 | | | 78 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 920.00 | 404 920.00 | | 404 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |