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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 400.00 | 150 009.00 | 74 390.00 | 224 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 796 706.00 | | 796 706.00 | 796 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465.00 | 469.00 | 995.00 | 1 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314.00 | 3 131.00 | 182.00 | 3 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 885.00 | 153 610.00 | 872 275.00 | 1 025 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 534.00 | 153 610.00 | 907 923.00 | 1 061 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 100.00 | 607 100.00 | | 607 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
DH Report à nouveau | -746 402.00 | -513 298.00 | | -746 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 922.00 | -233 103.00 | | -105 922.00 |
DL TOTAL (I) | -232 312.00 | -126 389.00 | | -232 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 049 087.00 | 941 243.00 | | 1 049 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 21 174.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 38 469.00 | | 72 266.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 3 931.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 235.00 | 1 004 819.00 | | 1 140 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 923.00 | 878 430.00 | | 907 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 073.00 | 4 850.00 | 36 923.00 | 32 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 073.00 | 4 850.00 | 36 923.00 | 32 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 204 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 8 632.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 8 632.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -8 632.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 756.00 | -10 717.00 | | -8 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 225.00 | 287 596.00 | | 277 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 147.00 | 520 699.00 | | 383 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 922.00 | -233 103.00 | | -105 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 689.00 | 922.00 | | 152 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 922.00 | | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 267.00 | 72 267.00 | | 72 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 087.00 | 1 049 087.00 | | 1 049 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 236.00 | 1 140 236.00 | | 1 140 236.00 |