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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 978.00 | 23 676.00 | 302.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 251.00 | 37 184.00 | 9 068.00 | 46 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 184 428.00 | | 184 428.00 | 184 428.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 091.00 | | 197 091.00 | 197 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 342.00 | 37 184.00 | 206 159.00 | 243 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 26 636.00 | 37 159.00 | | 26 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 411.00 | -10 523.00 | | 7 411.00 |
DL TOTAL (I) | 81 017.00 | 73 606.00 | | 81 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 085.00 | 25 932.00 | | 9 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 898.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 34 947.00 | | 28 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 869.00 | 61 533.00 | | 66 869.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 142.00 | 147 501.00 | | 125 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 159.00 | 221 107.00 | | 206 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 142.00 | 147 501.00 | | 125 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 085.00 | 9 148.00 | | 9 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 445.00 | | 300 445.00 | 300 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 963.00 | 1 950.00 | | 6 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 963.00 | 1 950.00 | | 96 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 963.00 | -1 950.00 | | -96 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 641.00 | 388 863.00 | | 399 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 230.00 | 399 386.00 | | 392 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 411.00 | -10 523.00 | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 080.00 | 1 103.00 | | 36 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 1 103.00 | | 34 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VC Groupe et associés | 171 628.00 | | | 171 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |