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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 978.00 | 23 963.00 | 16.00 | 23 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 251.00 | 37 470.00 | 8 781.00 | 46 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 286 515.00 | | 286 515.00 | 286 515.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 814.00 | | 289 814.00 | 289 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 065.00 | 37 470.00 | 298 595.00 | 336 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
DG Autres réserves | 34 047.00 | 26 636.00 | | 34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 312.00 | 7 411.00 | | 81 312.00 |
DL TOTAL (I) | 162 330.00 | 81 017.00 | | 162 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604.00 | 9 085.00 | | 2 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 28 997.00 | | 23 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | 66 869.00 | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 40 436.00 | 20 191.00 | | 40 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 266.00 | 125 142.00 | | 136 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 595.00 | 206 159.00 | | 298 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 266.00 | 125 142.00 | | 136 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 604.00 | 9 085.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 292.00 | | 235 292.00 | 235 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 6 963.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 96 963.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 467.00 | -96 963.00 | | 94 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 631.00 | 399 641.00 | | 341 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 319.00 | 392 230.00 | | 260 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 312.00 | 7 411.00 | | 81 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 251.00 | | 90 000.00 | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | 90 000.00 | 8 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 184.00 | 286.00 | | 37 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | 286.00 | | 35 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VC Groupe et associés | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 909.00 | 290 909.00 | | 290 909.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 266.00 | 136 266.00 | | 136 266.00 |