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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 100.00 | 264 706.00 | 378 394.00 | 643 100.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 584.00 | | 456 584.00 | 456 584.00 |
AP Constructions | 5 656.00 | 264.00 | 5 392.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 551.00 | 154 003.00 | 20 548.00 | 174 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 998.00 | 418 973.00 | 1 153 026.00 | 1 571 998.00 |
BT Marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 245.00 | 71 213.00 | 1 484 032.00 | 1 555 245.00 |
BZ Autres créances | 748 287.00 | | 748 287.00 | 748 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 000.00 | 71 213.00 | 2 437 787.00 | 2 509 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 999.00 | 490 186.00 | 3 590 813.00 | 4 080 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 714.00 | | | 182 714.00 |
DH Report à nouveau | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 551.00 | | | 904 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 635.00 | | | 1 318 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 276.00 | | | 334 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 441.00 | | | 952 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 881.00 | | | 592 881.00 |
EA Autres dettes | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 179.00 | | | 373 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 178.00 | | | 2 272 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 813.00 | | | 3 590 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 413.00 | | | 2 050 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 469.00 | | 932 469.00 | 932 469.00 |
FG Production vendue services | 3 075 490.00 | | 3 075 490.00 | 3 075 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 959.00 | | 4 007 959.00 | 4 007 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 720.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 950.00 | | | 383 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 366.00 | | | 4 263 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 815.00 | | | 3 358 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 551.00 | | | 904 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 140 242.00 | | | 140 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 858.00 | | 658 493.00 | 1 238 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 351.00 | 1 571 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 955.00 | 1 338 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 180 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 979.00 | | 643 701.00 | 1 015 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 812.00 | | 14 792.00 | 169 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 225.00 | 45 720.00 | 973.00 | 374 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 513.00 | 39 723.00 | 531.00 | 225 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 712.00 | 5 997.00 | 442.00 | 148 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 441.00 | 952 441.00 | | 952 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 179.00 | 373 179.00 | | 373 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 200.00 | | | 1 488 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VB T. V. A. | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
VC Groupe et associés | 534 544.00 | | | 534 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 276.00 | 112 511.00 | 221 765.00 | 334 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 456.00 | 2 306 388.00 | 53 068.00 | 2 359 456.00 |
VW T.V.A. | 331 524.00 | 331 524.00 | | 331 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 178.00 | 2 050 413.00 | 221 765.00 | 2 272 178.00 |