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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 704.00 | 204 182.00 | 333 522.00 | 537 704.00 |
AH Fonds commercial | 239 040.00 | | 239 040.00 | 239 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 693.00 | | 655 693.00 | 655 693.00 |
AP Constructions | 5 656.00 | 1 225.00 | 4 431.00 | 5 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 231.00 | 126 057.00 | 24 175.00 | 150 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 393.00 | 331 464.00 | 1 309 928.00 | 1 641 393.00 |
BT Marchandises | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 430.00 | 78 084.00 | 1 143 346.00 | 1 221 430.00 |
BZ Autres créances | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 540.00 | 78 084.00 | 1 440 456.00 | 1 518 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 933.00 | 409 549.00 | 2 750 385.00 | 3 159 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 266.00 | 182 714.00 | | 187 266.00 |
DH Report à nouveau | 201 369.00 | 201 369.00 | | 201 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 695.00 | 904 551.00 | | 487 695.00 |
DL TOTAL (I) | 986 330.00 | 1 398 635.00 | | 986 330.00 |
DP Provisions pour risques | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 687.00 | 334 276.00 | | 222 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 839.00 | 952 441.00 | | 228 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 996.00 | 592 882.00 | | 412 996.00 |
EA Autres dettes | 432 787.00 | 19 400.00 | | 432 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 153.00 | 373 179.00 | | 411 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 462.00 | 2 272 178.00 | | 1 708 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 385.00 | 3 670 813.00 | | 2 750 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 114.00 | | | 1 573 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 644.00 | | 62 644.00 | 62 644.00 |
FG Production vendue services | 2 726 251.00 | | 2 726 251.00 | 2 726 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 895.00 | | 2 788 895.00 | 2 788 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 592.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 982.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 7 197.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 420.00 | 6 953.00 | | 48 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | 5 242.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 292.00 | 12 195.00 | | 49 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 787.00 | -4 998.00 | | -48 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 758.00 | 383 950.00 | | 149 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 131.00 | 4 263 366.00 | | 3 086 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 436.00 | 3 358 815.00 | | 2 598 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 695.00 | 904 551.00 | | 487 695.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 019.00 | 140 242.00 | | 68 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 213.00 | 6 871.00 | | 71 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 213.00 | 6 871.00 | | 71 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 213.00 | 62 463.00 | | 71 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 787.00 | 432 787.00 | | 432 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 153.00 | 411 153.00 | | 411 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 687.00 | 87 339.00 | 135 348.00 | 222 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 996.00 | 412 996.00 | | 412 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 946.00 | 1 409 878.00 | 53 068.00 | 1 462 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 462.00 | 1 573 114.00 | 135 348.00 | 1 708 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |