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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 672.00 | 63 042.00 | 14 631.00 | 77 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 17 800.00 | 255.00 | 18 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 83 891.00 | 18 114.00 | 102 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 340.00 | | 20 340.00 | 20 340.00 |
BZ Autres créances | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CF Disponibilités | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 886.00 | 83 891.00 | 100 995.00 | 184 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DH Report à nouveau | 21 179.00 | 33 923.00 | | 21 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | -12 743.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 63 444.00 | 53 948.00 | | 63 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 049.00 | 11 634.00 | | 8 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 4 000.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 16 066.00 | | 14 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | 8 419.00 | | 10 362.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 551.00 | 40 119.00 | | 37 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 995.00 | 94 067.00 | | 100 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 168.00 | 40 119.00 | | 33 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 211 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | -59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 909.00 | 239 240.00 | | 210 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 414.00 | 251 983.00 | | 201 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 495.00 | -12 743.00 | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 680.00 | 3 211.00 | | 80 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | 3 211.00 | | 77 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 049.00 | 3 666.00 | 4 383.00 | 8 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 755.00 | 29 606.00 | 148.00 | 29 755.00 |
VW T.V.A. | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 551.00 | 33 168.00 | 4 383.00 | 37 551.00 |