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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 429.00 | 65 928.00 | 18 501.00 | 84 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 055.00 | 17 956.00 | 98.00 | 18 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 763.00 | 86 934.00 | 21 829.00 | 108 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 146.00 | 86 934.00 | 88 212.00 | 175 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 880.00 | 24 384.00 | | 33 880.00 |
DH Report à nouveau | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863.00 | 9 495.00 | | -4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 58 581.00 | 63 444.00 | | 58 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383.00 | 8 049.00 | | 4 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 4 056.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 14 151.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 675.00 | 10 362.00 | | 9 675.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 631.00 | 37 551.00 | | 29 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 212.00 | 100 995.00 | | 88 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 314.00 | 33 168.00 | | 29 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 479.00 | 210 909.00 | | 172 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 341.00 | 201 414.00 | | 177 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 863.00 | 9 495.00 | | -4 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 006.00 | | 6 757.00 | 102 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | | 6 757.00 | 95 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 3 043.00 | | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 841.00 | 3 043.00 | | 80 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383.00 | 4 066.00 | 317.00 | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 521.00 | 148.00 | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 631.00 | 29 314.00 | 317.00 | 29 631.00 |