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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 3 388.00 | 1 844.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 010.00 | 38 794.00 | 5 216.00 | 44 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 872.00 | 6 645.00 | 2 227.00 | 8 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 796.00 | 48 827.00 | 73 970.00 | 122 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 640.00 | 2 771.00 | 1 225 869.00 | 1 228 640.00 |
BZ Autres créances | 740 558.00 | | 740 558.00 | 740 558.00 |
CF Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 731.00 | 2 771.00 | 2 023 959.00 | 2 026 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 527.00 | 51 598.00 | 2 097 929.00 | 2 149 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 713 000.00 | 710 689.00 | | 713 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 149.00 | 262 311.00 | | 201 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 527.00 | 898.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 959 676.00 | 1 017 898.00 | | 959 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 151.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 381.00 | 346 157.00 | | 459 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 247.00 | 441 748.00 | | 613 247.00 |
EA Autres dettes | 17 213.00 | 24 448.00 | | 17 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 236.00 | 27 253.00 | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 253.00 | 839 757.00 | | 1 138 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 929.00 | 1 857 655.00 | | 2 097 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 253.00 | 839 757.00 | | 1 138 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 151.00 | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | -15 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 162 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 364 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 16.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 733.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 111.00 | 7 703.00 | | 9 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 691.00 | 578.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 408.00 | 9 015.00 | | 10 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 346.00 | -8 999.00 | | -10 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 228.00 | 28 218.00 | | 32 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 928.00 | 71 214.00 | | 75 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 530.00 | 2 935 073.00 | | 3 454 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 381.00 | 2 672 763.00 | | 3 253 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 149.00 | 262 311.00 | | 201 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 540.00 | 3 689.00 | 2 402.00 | 47 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 1 333.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 485.00 | 2 356.00 | 2 402.00 | 45 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 898.00 | 691.00 | 62.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 691.00 | 62.00 | 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 691.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 640.00 | | | 1 228 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 740 558.00 | | | 740 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 247.00 | 613 247.00 | | 613 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 005.00 | 1 964 941.00 | 10 064.00 | 1 975 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 253.00 | 1 138 253.00 | | 1 138 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |