| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 4 721.00 | 511.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 208.00 | 40 402.00 | 4 806.00 | 45 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 872.00 | 7 703.00 | 1 169.00 | 8 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 994.00 | 52 827.00 | 71 168.00 | 123 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 163.00 | 2 771.00 | 661 392.00 | 664 163.00 |
BZ Autres créances | 202 802.00 | | 202 802.00 | 202 802.00 |
CF Disponibilités | 73 904.00 | | 73 904.00 | 73 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 407.00 | 2 771.00 | 962 636.00 | 965 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 401.00 | 55 598.00 | 1 033 803.00 | 1 089 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 149.00 | 713 000.00 | | 14 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 002.00 | 201 149.00 | | 117 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 1 527.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 177 141.00 | 959 676.00 | | 177 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 177.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 082.00 | 459 381.00 | | 351 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 907.00 | 613 247.00 | | 450 907.00 |
EA Autres dettes | 24 618.00 | 17 213.00 | | 24 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 845.00 | 48 236.00 | | 27 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 662.00 | 1 138 253.00 | | 856 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 803.00 | 2 097 929.00 | | 1 033 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 662.00 | 1 138 253.00 | | 856 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 177.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | -11 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 073 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 62.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 62.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 799.00 | 606.00 | | 45 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | 691.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 363.00 | 10 408.00 | | 46 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 262.00 | -10 346.00 | | -46 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 399.00 | 32 228.00 | | 20 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 824.00 | 75 928.00 | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 356.00 | 3 454 530.00 | | 3 229 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 355.00 | 3 253 381.00 | | 3 112 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 002.00 | 201 149.00 | | 117 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 796.00 | | 1 198.00 | 122 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | | 1 198.00 | 52 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 827.00 | 4 000.00 | 52 827.00 | 48 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 1 333.00 | 4 721.00 | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 439.00 | 2 667.00 | 48 105.00 | 45 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 527.00 | 565.00 | 101.00 | 1 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527.00 | 565.00 | 101.00 | 1 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 565.00 | 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 082.00 | 351 082.00 | | 351 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VP Divers | 202 802.00 | | | 202 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 907.00 | 450 907.00 | | 450 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 272.00 | 867 605.00 | 4 667.00 | 872 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 662.00 | 856 662.00 | | 856 662.00 |