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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 334 719.00 | 271 306.00 | 63 413.00 | 334 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 774.00 | 36 200.00 | 2 574.00 | 38 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 164.00 | 315 176.00 | 66 987.00 | 382 164.00 |
BT Marchandises | 30 997.00 | 1 596.00 | 29 401.00 | 30 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 927.00 | 256.00 | 79 671.00 | 79 927.00 |
BZ Autres créances | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 936.00 | 1 852.00 | 260 084.00 | 261 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 100.00 | 317 029.00 | 327 071.00 | 644 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 038.00 | | 372 038.00 | 372 038.00 |
FG Production vendue services | 8 628.00 | 10 137.00 | 18 766.00 | 8 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 666.00 | 10 137.00 | 390 804.00 | 380 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 979.00 | | | 391 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 142.00 | | | 355 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 619.00 | | | 377 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 045.00 | | | 373 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 091.00 | 12 873.00 | 1 787.00 | 304 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 517.00 | 12 873.00 | 1 787.00 | 299 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
UX Autres créances clients | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 273.00 | 89 658.00 | 615.00 | 90 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |