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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 4 506.00 | 239.00 | 4 746.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 334 719.00 | 283 992.00 | 50 727.00 | 334 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 310.00 | 36 753.00 | 2 556.00 | 39 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 872.00 | 328 348.00 | 54 524.00 | 382 872.00 |
BT Marchandises | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 150.00 | 256.00 | 70 894.00 | 71 150.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 175 759.00 | | 175 759.00 | 175 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 574.00 | 256.00 | 286 317.00 | 286 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 446.00 | 328 604.00 | 340 842.00 | 669 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 842.00 | | | 340 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 507.00 | 22 590.00 | 344 097.00 | 321 507.00 |
FG Production vendue services | 7 453.00 | 11 320.00 | 18 774.00 | 7 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 961.00 | 33 910.00 | 362 871.00 | 328 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 763.00 | | | 364 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 790.00 | | | 342 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 164.00 | | 1 340.00 | 382 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 382 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181.00 | 4 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 378 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 354.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 590.00 | | 986.00 | 377 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 177.00 | 13 803.00 | 631.00 | 315 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 114.00 | 181.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 603.00 | 13 689.00 | 450.00 | 310 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
UX Autres créances clients | 71 151.00 | 70 536.00 | 615.00 | 71 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 648.00 | 78 033.00 | 615.00 | 78 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |