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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 136 565.00 | 213 435.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 16 852.00 | 417.00 | 16 435.00 | 16 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 500.00 | 173 241.00 | 40 260.00 | 213 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 894.00 | 1 015 941.00 | 442 953.00 | 1 458 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 164.00 | 1 330 723.00 | 743 441.00 | 2 074 164.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 633.00 | | 443 633.00 | 443 633.00 |
BZ Autres créances | 71 668.00 | | 71 668.00 | 71 668.00 |
CF Disponibilités | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 763.00 | | 1 114 763.00 | 1 114 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 927.00 | 1 330 723.00 | 1 858 204.00 | 3 188 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 870 354.00 | 816 619.00 | | 870 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 981.00 | 66 135.00 | | 13 981.00 |
DK Provisions réglementées | 203 000.00 | 205 190.00 | | 203 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 412.00 | 1 155 021.00 | | 1 154 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 362.00 | 254 932.00 | | 232 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 203.00 | 44 298.00 | | 70 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 203.00 | 264 784.00 | | 262 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 455.00 | 126 989.00 | | 126 455.00 |
EA Autres dettes | 12 569.00 | 12 305.00 | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 792.00 | 703 307.00 | | 703 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 204.00 | 1 858 328.00 | | 1 858 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 663.00 | 471 110.00 | | 494 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 362.00 | 81 266.00 | 1 656 628.00 | 1 575 362.00 |
FD Production vendue biens | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FG Production vendue services | 1 406 554.00 | 341 636.00 | 1 748 189.00 | 1 406 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 801.00 | 422 902.00 | 3 405 702.00 | 2 982 801.00 |
FM Production stockée | | | 1 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 618.00 | 85 203.00 | | 54 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 145.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 156.00 | 145.00 | | 98 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 327.00 | 15 077.00 | | 12 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 810.00 | 14 405.00 | | 22 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 887.00 | 29 482.00 | | 60 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 269.00 | -29 337.00 | | 37 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 181.00 | 3 813 140.00 | | 3 576 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 200.00 | 3 747 005.00 | | 3 562 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 981.00 | 66 135.00 | | 13 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 862.00 | 91 539.00 | | 135 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 760.00 | | 136 163.00 | 2 119 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 758.00 | 2 074 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 758.00 | 1 693 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 182.00 | | | 362 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 120.00 | | 136 163.00 | 1 739 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 723.00 | | | 330 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 190.00 | 22 810.00 | 25 000.00 | 205 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 190.00 | 22 810.00 | 25 000.00 | 205 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 810.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 203.00 | 262 203.00 | | 262 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 443 633.00 | | | 443 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 343.00 | 23 214.00 | 97 640.00 | 232 343.00 |
VI Groupe et associés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VP Divers | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 340.00 | 522 882.00 | 10 457.00 | 533 340.00 |
VW T.V.A. | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 792.00 | 494 663.00 | 97 640.00 | 703 792.00 |