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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 159 898.00 | 190 102.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 19 299.00 | 1 632.00 | 17 667.00 | 19 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 905.00 | 191 076.00 | 59 829.00 | 250 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 112.00 | 1 082 066.00 | 439 046.00 | 1 521 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 234.00 | 1 439 232.00 | 737 001.00 | 2 176 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BT Marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 273.00 | | 494 273.00 | 494 273.00 |
BZ Autres créances | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
CF Disponibilités | 642 746.00 | | 642 746.00 | 642 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 293.00 | | 1 239 293.00 | 1 239 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 527.00 | 1 439 232.00 | 1 976 295.00 | 3 415 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 874 038.00 | 870 354.00 | | 874 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 731.00 | 13 981.00 | | 88 731.00 |
DK Provisions réglementées | 213 720.00 | 203 000.00 | | 213 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 566.00 | 1 154 412.00 | | 1 243 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 279.00 | 232 362.00 | | 209 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 870.00 | 70 203.00 | | 86 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 053.00 | 262 203.00 | | 296 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 432.00 | 126 455.00 | | 130 432.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | 12 569.00 | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 729.00 | 703 792.00 | | 732 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 295.00 | 1 858 204.00 | | 1 976 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 194.00 | 494 663.00 | | 547 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 932.00 | 56 228.00 | 1 700 159.00 | 1 643 932.00 |
FD Production vendue biens | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
FG Production vendue services | 1 469 332.00 | 369 371.00 | 1 838 703.00 | 1 469 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 202.00 | 425 599.00 | 3 578 801.00 | 3 153 202.00 |
FM Production stockée | | | 3 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 222.00 | 54 618.00 | | 92 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 3 716.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 69 440.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 98 156.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | 12 327.00 | | 6 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | 25 750.00 | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 720.00 | 22 810.00 | | 10 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 60 887.00 | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 607.00 | 37 269.00 | | -15 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 011.00 | 3 576 181.00 | | 3 685 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 280.00 | 3 562 200.00 | | 3 596 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 731.00 | 13 981.00 | | 88 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 743.00 | 135 862.00 | | 77 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 053.00 | 296 053.00 | | 296 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 494 273.00 | 494 273.00 | | 494 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 259.00 | 23 724.00 | 99 860.00 | 209 259.00 |
VI Groupe et associés | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VP Divers | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 483.00 | 584 025.00 | 10 457.00 | 594 483.00 |
VW T.V.A. | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 729.00 | 547 194.00 | 99 860.00 | 732 729.00 |