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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 140.00 | 94 239.00 | 901.00 | 95 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | 4 351.00 | 150.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 641.00 | 98 590.00 | 1 051.00 | 99 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 308.00 | 140 318.00 | 358 991.00 | 499 308.00 |
BZ Autres créances | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CF Disponibilités | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 116.00 | 140 318.00 | 392 798.00 | 533 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 757.00 | 238 908.00 | 393 849.00 | 632 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 46.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 432.00 | 14 341.00 | | 47 432.00 |
DL TOTAL (I) | 117 783.00 | 70 351.00 | | 117 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 144 524.00 | | 153 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 545.00 | 52 531.00 | | 57 545.00 |
EA Autres dettes | 64 763.00 | 190 249.00 | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 066.00 | 388 399.00 | | 276 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 849.00 | 458 750.00 | | 393 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 190.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 448.00 | 511 519.00 | | 419 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 016.00 | 497 178.00 | | 372 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 432.00 | 14 341.00 | | 47 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 615.00 | | 1 026.00 | 98 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 114.00 | | 1 026.00 | 94 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 940.00 | 299.00 | | 93 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 940.00 | 299.00 | | 93 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 936.00 | 4 255.00 | 10 522.00 | 150 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 936.00 | 4 255.00 | 10 522.00 | 150 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 936.00 | 4 255.00 | 10 522.00 | 150 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 997.00 | 508 496.00 | 4 501.00 | 512 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |