| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 140.00 | 94 586.00 | 554.00 | 95 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 290.00 | 94 586.00 | 704.00 | 95 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 108.00 | 138 907.00 | 280 201.00 | 419 108.00 |
BZ Autres créances | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CF Disponibilités | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 662.00 | 138 907.00 | 294 755.00 | 433 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 951.00 | 233 493.00 | 295 459.00 | 528 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 819.00 | 9 387.00 | | 56 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 053.00 | 47 432.00 | | 19 053.00 |
DL TOTAL (I) | 136 836.00 | 117 783.00 | | 136 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 153 758.00 | | 35 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 776.00 | 57 545.00 | | 43 776.00 |
EA Autres dettes | 79 320.00 | 64 763.00 | | 79 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 623.00 | 276 066.00 | | 158 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 459.00 | 393 849.00 | | 295 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 337 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 674.00 | 419 448.00 | | 366 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 621.00 | 372 016.00 | | 347 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 053.00 | 47 432.00 | | 19 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 351.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 95 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 140.00 | | | 95 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 239.00 | 347.00 | | 94 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 239.00 | 347.00 | | 94 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
6T Sur comptes clients | 140 318.00 | 4 589.00 | 6 000.00 | 140 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 669.00 | 4 589.00 | 10 351.00 | 144 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 669.00 | 4 589.00 | 10 351.00 | 144 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 589.00 | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 419 108.00 | 419 108.00 | | 419 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 778.00 | 423 628.00 | 150.00 | 423 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |