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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 552 108.00 | | 552 108.00 | 552 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 449.00 | | 520 449.00 | 520 449.00 |
CF Disponibilités | 322 891.00 | | 322 891.00 | 322 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 448.00 | | 1 395 448.00 | 1 395 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 998.00 | | 1 410 998.00 | 1 410 998.00 |
CU Autres participations | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 851.00 | 1 078 637.00 | | 1 043 851.00 |
DH Report à nouveau | -77 259.00 | | | -77 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 259.00 | 46 214.00 | | -77 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 592.00 | 1 454 851.00 | | 1 296 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 187.00 | 3 431.00 | | 91 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 13 798.00 | | 10 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | 7 625.00 | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | | 6 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 406.00 | 31 054.00 | | 114 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 998.00 | 1 485 904.00 | | 1 410 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 219.00 | 31 054.00 | | 23 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 911.00 | | | 103 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 355.00 | 113 929.00 | | 73 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 614.00 | 67 715.00 | | 150 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 259.00 | 46 214.00 | | -77 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 050.00 | | 500.00 | 25 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 15 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | 500.00 | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VC Groupe et associés | 538 974.00 | | | 538 974.00 |
VI Groupe et associés | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 108.00 | 108 100.00 | 444 008.00 | 552 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 406.00 | 23 219.00 | 91 187.00 | 114 406.00 |