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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 147 533.00 | | 147 533.00 | 147 533.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 24 800.00 | 245 200.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 829.00 | 23 587.00 | 61 242.00 | 84 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 412.00 | 48 387.00 | 464 025.00 | 512 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 414.00 | | 574 414.00 | 574 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 411 761.00 | | 411 761.00 | 411 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 422.00 | 886.00 | 394 536.00 | 395 422.00 |
CF Disponibilités | 125 938.00 | | 125 938.00 | 125 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 691.00 | 886.00 | 1 507 805.00 | 1 508 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 103.00 | 49 273.00 | 1 971 830.00 | 2 021 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408 308.00 | | | 408 308.00 |
CU Autres participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 618.00 | 892 651.00 | | 1 578 618.00 |
DH Report à nouveau | | -35 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 405.00 | 721 381.00 | | 35 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 023.00 | 1 908 618.00 | | 1 944 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 5 315.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 30 254.00 | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 1 010.00 | | 422.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 807.00 | 36 579.00 | | 27 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 830.00 | 1 945 197.00 | | 1 971 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 807.00 | 36 579.00 | | 27 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FM Production stockée | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 700.00 | 30 260.00 | | 41 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 700.00 | 50 205.00 | | 41 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 42 827.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 43 327.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 668.00 | 6 878.00 | | 41 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 424.00 | 827 703.00 | | 121 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 019.00 | 106 322.00 | | 86 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 405.00 | 721 381.00 | | 35 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 412.00 | | | 512 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 362.00 | | | 502 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 770.00 | 18 617.00 | | 29 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 770.00 | 18 617.00 | | 29 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 886.00 | | |
UG ‐ Financières | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 917.00 | 4 609.00 | 408 308.00 | 412 917.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |