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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 35.00 | 1 215.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 049.00 | 7 861.00 | 73 188.00 | 81 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 798.00 | | 617 798.00 | 617 798.00 |
BZ Autres créances | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CF Disponibilités | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 369.00 | | 723 369.00 | 723 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 418.00 | 7 861.00 | 796 557.00 | 804 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 347 168.00 | 332 333.00 | | 347 168.00 |
DH Report à nouveau | | -25 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 087.00 | 40 022.00 | | -46 087.00 |
DL TOTAL (I) | 411 996.00 | 458 083.00 | | 411 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279.00 | 245.00 | | 2 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 179 431.00 | | 112 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 436.00 | 216 287.00 | | 204 436.00 |
EA Autres dettes | 65 626.00 | 54 960.00 | | 65 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 562.00 | 456 171.00 | | 384 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 557.00 | 914 254.00 | | 796 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 199.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 199.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 221.00 | 112 221.00 | | 112 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 617 798.00 | | | 617 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VP Divers | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 436.00 | 204 436.00 | | 204 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 205.00 | 685 069.00 | 4 136.00 | 689 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 562.00 | 384 562.00 | | 384 562.00 |