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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 623.00 | | 67 623.00 | 67 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 868.00 | 382.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056.00 | 5 282.00 | 1 773.00 | 7 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 282.00 | 6 150.00 | 74 132.00 | 80 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 850.00 | 23 389.00 | 767 461.00 | 790 850.00 |
BZ Autres créances | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CF Disponibilités | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 307.00 | 23 389.00 | 894 918.00 | 918 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 590.00 | 29 540.00 | 969 050.00 | 998 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
DG Autres réserves | 347 168.00 | 347 168.00 | | 347 168.00 |
DH Report à nouveau | -27 980.00 | -46 087.00 | | -27 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 333.00 | 18 107.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 454 436.00 | 430 103.00 | | 454 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 9 864.00 | | 21 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 615.00 | 135 136.00 | | 276 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 680.00 | 192 656.00 | | 210 680.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 99 992.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 614.00 | 437 648.00 | | 514 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 050.00 | 867 751.00 | | 969 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 053.00 | | 2 020.00 | 81 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 80 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 8 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | | 2 020.00 | 9 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277.00 | 663.00 | 2 790.00 | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 277.00 | 663.00 | 2 790.00 | 8 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 615.00 | 276 615.00 | | 276 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 680.00 | 210 680.00 | | 210 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 790 850.00 | 790 850.00 | | 790 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 560.00 | 65 560.00 | | 65 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 614.00 | 514 614.00 | | 514 614.00 |