| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 465.00 | 52 902.00 | 2 564.00 | 55 465.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 229.00 | 38 039.00 | 7 190.00 | 45 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 796.00 | 588 803.00 | 348 994.00 | 937 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 636.00 | 110 506.00 | 59 129.00 | 169 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 126.00 | 790 250.00 | 422 876.00 | 1 213 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
BZ Autres créances | 167 044.00 | | 167 044.00 | 167 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 1 144 636.00 | | 1 144 636.00 | 1 144 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 927.00 | | 1 535 927.00 | 1 535 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 053.00 | 790 250.00 | 1 958 803.00 | 2 749 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DG Autres réserves | 175 945.00 | 117 580.00 | | 175 945.00 |
DH Report à nouveau | 884 613.00 | 884 613.00 | | 884 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 486.00 | 294 585.00 | | 320 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 083.00 | 1 319 818.00 | | 1 404 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 1 307.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 23 204.00 | | 28 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 277.00 | 417 506.00 | | 525 277.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 9 946.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 720.00 | 451 962.00 | | 554 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 803.00 | 1 771 780.00 | | 1 958 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 1 307.00 | | 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 277.00 | 525 277.00 | | 525 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 711.00 | 370 711.00 | | 370 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 720.00 | 554 720.00 | | 554 720.00 |