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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 465.00 | 55 291.00 | 174.00 | 55 465.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 50 845.00 | 34 917.00 | 15 927.00 | 50 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 315.00 | 712 351.00 | 271 964.00 | 984 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 709.00 | 138 038.00 | 85 671.00 | 223 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 334.00 | 940 598.00 | 378 736.00 | 1 319 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 792.00 | | 219 792.00 | 219 792.00 |
BZ Autres créances | 176 744.00 | | 176 744.00 | 176 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CF Disponibilités | 1 146 581.00 | | 1 146 581.00 | 1 146 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 400.00 | | 1 572 400.00 | 1 572 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 733.00 | 940 598.00 | 1 951 136.00 | 2 891 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DG Autres réserves | 260 210.00 | 175 945.00 | | 260 210.00 |
DH Report à nouveau | 884 613.00 | 884 613.00 | | 884 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 746.00 | 320 486.00 | | 253 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 609.00 | 1 404 083.00 | | 1 421 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 28 514.00 | | 35 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 741.00 | 525 277.00 | | 452 741.00 |
EA Autres dettes | | 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 526.00 | 554 720.00 | | 529 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 136.00 | 1 958 803.00 | | 1 951 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 526.00 | 554 720.00 | | 529 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 250.00 | 156 598.00 | 6 250.00 | 790 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 902.00 | 2 389.00 | | 52 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 348.00 | 154 208.00 | 6 250.00 | 737 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 741.00 | 452 741.00 | | 452 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 919.00 | 404 919.00 | | 404 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 526.00 | 529 526.00 | | 529 526.00 |