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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 004.00 | 54.00 | 1 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 310.00 | 10 665.00 | 13 645.00 | 24 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 286.00 | 420 252.00 | 87 033.00 | 507 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 096.00 | 431 922.00 | 124 173.00 | 556 096.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 063.00 | | 265 063.00 | 265 063.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 899.00 | | 406 899.00 | 406 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 996.00 | 431 922.00 | 531 073.00 | 962 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 728.00 | | | 205 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 229 891.00 | | | 229 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 181.00 | | | 301 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 073.00 | | | 531 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 999.00 | | | 219 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 245.00 | | 25 850.00 | 530 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 746.00 | | 25 850.00 | 505 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 807.00 | 33 116.00 | | 398 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 802.00 | 33 116.00 | | 397 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 265 063.00 | | | 265 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 262.00 | 43 679.00 | 44 583.00 | 88 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VP Divers | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 863.00 | 296 423.00 | 23 440.00 | 319 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 582.00 | 219 999.00 | 44 583.00 | 264 582.00 |