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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 2 011.00 | 4 639.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 18 295.00 | 13 063.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 513.00 | 583 763.00 | 479 749.00 | 1 063 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 232.00 | 604 070.00 | 526 162.00 | 1 130 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 499.00 | 7 882.00 | 345 617.00 | 353 499.00 |
BZ Autres créances | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 780.00 | 7 882.00 | 414 898.00 | 422 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 012.00 | 611 952.00 | 941 060.00 | 1 553 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 264 001.00 | 207 891.00 | | 264 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 611.00 | 56 110.00 | | 62 611.00 |
DL TOTAL (I) | 348 612.00 | 286 001.00 | | 348 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 457.00 | 83 255.00 | | 356 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 332.00 | 19 648.00 | | 22 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 484.00 | 63 465.00 | | 99 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 098.00 | 94 753.00 | | 74 098.00 |
EA Autres dettes | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 448.00 | 261 122.00 | | 592 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 060.00 | 547 123.00 | | 941 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 350.00 | 251 873.00 | | 352 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 644.00 | 38 672.00 | | 57 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 340.00 | | 389 538.00 | 800 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 647.00 | 1 130 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109.00 | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 538.00 | 1 099 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | 5 700.00 | 1 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 841.00 | | 383 538.00 | 775 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 300.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 351.00 | 109 020.00 | 17 301.00 | 512 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 1 061.00 | 55.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 346.00 | 107 959.00 | 17 247.00 | 511 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 419.00 | 4 463.00 | 2 000.00 | 5 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | 4 463.00 | 2 000.00 | 5 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 4 463.00 | 2 000.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 740.00 | 20 440.00 | 3 300.00 | 23 740.00 |
UX Autres créances clients | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 813.00 | 58 715.00 | 194 711.00 | 298 813.00 |
VI Groupe et associés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 982.00 | | | 314 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 237.00 | 441 937.00 | 3 300.00 | 445 237.00 |
VW T.V.A. | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 962.00 | 350 864.00 | 194 711.00 | 590 962.00 |