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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 151.00 | 490 554.00 | 182 596.00 | 673 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 722.00 | 25 043.00 | 30 678.00 | 55 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 774.00 | 518 456.00 | 220 318.00 | 738 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 063.00 | 15.00 | 94 048.00 | 94 063.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 793.00 | 15.00 | 231 778.00 | 231 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 566.00 | 518 470.00 | 452 096.00 | 970 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 171 122.00 | 144 563.00 | | 171 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | 26 559.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 198 546.00 | 188 065.00 | | 198 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 897.00 | 118 206.00 | | 125 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 18 699.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 130.00 | 66 742.00 | | 82 130.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 550.00 | 203 648.00 | | 253 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 096.00 | 391 712.00 | | 452 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 882.00 | | 118 882.00 | 118 882.00 |
FG Production vendue services | 500 036.00 | | 500 036.00 | 500 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 918.00 | | 618 918.00 | 618 918.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 857.00 | 23.00 | | -1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 826.00 | 866 228.00 | | 672 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 345.00 | 839 669.00 | | 662 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 482.00 | 26 559.00 | | 10 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 392.00 | 37 832.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 400.00 | | 91 373.00 | 647 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 499.00 | | 91 373.00 | 637 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 826.00 | 70 630.00 | | 447 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 17.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 985.00 | 70 612.00 | | 444 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | | 22 133.00 | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | | 22 133.00 | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | 22 133.00 | 22 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 94 063.00 | | | 94 063.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 826.00 | 40 187.00 | 76 883.00 | 125 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VP Divers | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 792.00 | 138 792.00 | | 138 792.00 |
VW T.V.A. | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 550.00 | 167 911.00 | 76 883.00 | 253 550.00 |