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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 100.00 | 561 967.00 | 207 134.00 | 769 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 441.00 | 32 273.00 | 25 168.00 | 57 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 443.00 | 597 097.00 | 239 345.00 | 836 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
BZ Autres créances | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
CF Disponibilités | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 808.00 | | 232 808.00 | 232 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 251.00 | 597 097.00 | 472 153.00 | 1 069 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 181 603.00 | 171 122.00 | | 181 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 486.00 | 10 482.00 | | 8 486.00 |
DL TOTAL (I) | 207 032.00 | 198 546.00 | | 207 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 250.00 | 125 897.00 | | 130 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 44 660.00 | | 72 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 930.00 | 82 130.00 | | 60 930.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 864.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 121.00 | 253 550.00 | | 265 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 153.00 | 452 096.00 | | 472 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 455.00 | 167 911.00 | | 179 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
FG Production vendue services | 763 010.00 | | 763 010.00 | 763 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 165.00 | | 897 165.00 | 897 165.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 642.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 12 726.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 857.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 819.00 | 672 826.00 | | 900 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 333.00 | 662 345.00 | | 892 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 486.00 | 10 482.00 | | 8 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 984.00 | 29 268.00 | | 37 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 774.00 | | 97 669.00 | 738 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 872.00 | | 97 669.00 | 728 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 456.00 | 78 642.00 | | 518 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 598.00 | 78 642.00 | | 515 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15.00 | 15.00 | 29.00 | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 15.00 | 29.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 15.00 | 29.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UX Autres créances clients | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VB T. V. A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 159.00 | 44 493.00 | 84 410.00 | 130 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VP Divers | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
VW T.V.A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 121.00 | 179 455.00 | 84 410.00 | 265 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 289.00 | 10 208.00 | | 7 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 624.00 | 60.00 | | 3 624.00 |
ST Autres comptes | 110 795.00 | 112 771.00 | | 110 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 405.00 | 41 450.00 | | 43 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 956.00 | 78 497.00 | | 49 956.00 |
YT Sous‐traitance | 252 841.00 | 61 623.00 | | 252 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 2 468.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 878.00 | 12 676.00 | | 8 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 385.00 | 142 857.00 | | 200 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 914.00 | 46 499.00 | | 97 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 666.00 | 215 904.00 | | 410 666.00 |