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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 253.00 | 987.00 | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 6 434.00 | 5 384.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 12 385.00 | 3 199.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 212.00 | 21 072.00 | 36 139.00 | 57 212.00 |
BT Marchandises | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 490.00 | | 700 490.00 | 700 490.00 |
BZ Autres créances | 1 069 302.00 | | 1 069 302.00 | 1 069 302.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 626.00 | | 1 915 626.00 | 1 915 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 837.00 | 21 072.00 | 1 951 765.00 | 1 972 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 78 328.00 | 62 232.00 | | 78 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | 16 096.00 | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | 216 596.00 | 189 541.00 | | 216 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | 33 165.00 | | 12 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 352.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 357.00 | 1 171 044.00 | | 1 671 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 701.00 | 18 839.00 | | 8 701.00 |
EA Autres dettes | 42 436.00 | 9 688.00 | | 42 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 169.00 | 1 233 087.00 | | 1 735 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 765.00 | 1 423 428.00 | | 1 951 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 782.00 | 1 233 087.00 | | 1 722 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 685.00 | | 1 579 685.00 | 1 579 685.00 |
FG Production vendue services | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 195.00 | | 1 612 195.00 | 1 612 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 780.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 027.00 | | 4 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 122.00 | 1 953 308.00 | | 1 617 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 066.00 | 1 937 213.00 | | 1 590 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | 16 096.00 | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 787.00 | | 6 425.00 | 50 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 145.00 | | 6 425.00 | 20 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 894.00 | 8 178.00 | | 12 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | 1 080.00 | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 7 098.00 | | 11 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 357.00 | 1 671 357.00 | | 1 671 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
UX Autres créances clients | 700 490.00 | | | 700 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 267 312.00 | | | 267 312.00 |
VC Groupe et associés | 760 170.00 | | | 760 170.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 763.00 | 1 822 763.00 | | 1 822 763.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 782.00 | 1 722 782.00 | | 1 722 782.00 |