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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 584.00 | 13 938.00 | 646.00 | 14 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 511.00 | 20 835.00 | 21 675.00 | 42 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 905.00 | 38 013.00 | 49 891.00 | 87 905.00 |
BT Marchandises | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 293.00 | | 603 293.00 | 603 293.00 |
BZ Autres créances | 2 629 461.00 | | 2 629 461.00 | 2 629 461.00 |
CF Disponibilités | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 030.00 | | 3 401 030.00 | 3 401 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 935.00 | 38 013.00 | 3 450 922.00 | 3 488 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | 100 050.00 | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DH Report à nouveau | 271 602.00 | 185 704.00 | | 271 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 824.00 | 85 897.00 | | -3 824.00 |
DL TOTAL (I) | 378 990.00 | 382 815.00 | | 378 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 2 147.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306 255.00 | 2 469 257.00 | | 2 306 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 28 528.00 | | 20 001.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 266 629.00 | | 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 530.00 | -9 946.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 931.00 | 3 496 617.00 | | 3 071 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 922.00 | 3 879 432.00 | | 3 450 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002.00 | | | 2 002.00 |