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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 034.00 | 64 314.00 | 7 720.00 | 72 034.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 282.00 | 64 314.00 | 7 968.00 | 72 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
060 Stock marchandises | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
084 Disponibilités | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
110 Total général Actif | 167 915.00 | 64 314.00 | 103 600.00 | 167 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 916.00 | | | 469 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 971.00 | | | 327 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 913.00 | | | -15 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
252 Charges sociales | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
262 Autres charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 443.00 | | | 468 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |