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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 582.00 | 56 643.00 | 14 940.00 | 71 582.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 830.00 | 56 643.00 | 15 187.00 | 71 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
072 Créances – Autres | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
084 Disponibilités | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 855.00 | | 176 855.00 | 176 855.00 |
110 Total général Actif | 248 685.00 | 56 643.00 | 192 043.00 | 248 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 295.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 714 812.00 | | | 714 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 964.00 | | | 718 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 295.00 | | | 410 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
242 Autres charges externes. | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
252 Charges sociales | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
262 Autres charges | 722.00 | | | 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 777.00 | | | 676 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 234.00 | | | 4 234.00 |