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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 559.00 | 94 784.00 | 13 774.00 | 108 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 787.00 | 121 783.00 | 22 003.00 | 143 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 442.00 | 249 192.00 | 122 249.00 | 371 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 163.00 | | 375 163.00 | 375 163.00 |
CF Disponibilités | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 540.00 | | 514 540.00 | 514 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 981.00 | 249 192.00 | 636 789.00 | 885 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 012.00 | 261 495.00 | | 288 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 26 517.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 303 647.00 | 299 012.00 | | 303 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 028.00 | 28 201.00 | | 46 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 058.00 | 358 723.00 | | 247 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 478.00 | 23 030.00 | | 39 478.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 142.00 | 409 954.00 | | 333 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 789.00 | 708 966.00 | | 636 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 142.00 | 409 954.00 | | 333 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 284.00 | | 26 289.00 | 410 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 131.00 | 371 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 106.00 | 87 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 026.00 | 252 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 241.00 | | 26 129.00 | 289 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | 160.00 | 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 363.00 | 11 348.00 | 64 519.00 | 302 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | 2 106.00 | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 632.00 | 11 348.00 | 62 413.00 | 267 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 058.00 | 247 058.00 | | 247 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VC Groupe et associés | 334 473.00 | | | 334 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -80.00 | | | -80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 889.00 | 377 183.00 | 707.00 | 377 889.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 142.00 | 333 142.00 | | 333 142.00 |