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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 926.00 | 84 983.00 | 11 943.00 | 96 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 150.00 | 97 556.00 | 20 595.00 | 118 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 173.00 | 215 164.00 | 119 009.00 | 334 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
CF Disponibilités | 159 313.00 | | 159 313.00 | 159 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 988.00 | | 413 988.00 | 413 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 161.00 | 215 164.00 | 532 998.00 | 748 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 647.00 | 288 012.00 | | 292 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310.00 | 4 635.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 303 957.00 | 303 647.00 | | 303 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 609.00 | 46 028.00 | | 42 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 691.00 | 247 058.00 | | 155 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 740.00 | 39 478.00 | | 30 740.00 |
EA Autres dettes | | 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 041.00 | 333 142.00 | | 229 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 998.00 | 636 789.00 | | 532 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 041.00 | 333 142.00 | | 229 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 442.00 | | 8 401.00 | 371 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 670.00 | 334 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 670.00 | 215 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 345.00 | | 8 401.00 | 252 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 192.00 | 11 641.00 | 45 670.00 | 249 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 567.00 | 11 641.00 | 45 670.00 | 216 567.00 |