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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 536.00 | 6 278.00 | 5 258.00 | 11 536.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 211.00 | 7 953.00 | 18 258.00 | 26 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
084 Disponibilités | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
110 Total général Actif | 163 277.00 | 7 953.00 | 155 325.00 | 163 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 598.00 | | | 149 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
252 Charges sociales | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 486.00 | | | 119 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |